Use este roteiro quando uma baixa, reabertura, estorno ou conciliação deixou o saldo diferente do esperado. Antes de repetir qualquer ação, confirme o lançamento original. Uma segunda baixa, um novo lançamento compensatório ou outra importação OFX pode aumentar a divergência.
Em Financeiro > Transações, abra a área correta: Contas a pagar ou Contas a receber. Confira no mesmo registro:
pessoa ou empresa;
valor original e valor atual;
vencimento, competência e data de pagamento/recebimento;
conta bancária;
status pago/recebido;
parcela, referência, pedido ou outra origem;
indicação de conciliação e histórico disponível.
Se o lançamento veio de pedido, compra, comissão, boleto ou integração, revise essa origem antes de criar outro registro.
A alteração entre pago/recebido e aberto pode solicitar data, conta e outros dados. Confirme que o usuário possui permissão de alteração e que o período não está bloqueado.
Se a transação já está conciliada, vinculada a boleto, integrada ou dentro de período fechado, não tente “corrigir” criando uma conta inversa. Preserve o histórico e encaminhe a revisão antes de mudar o status.
Há duas situações diferentes:
a marcação de conciliado/desconciliado na lista de transações;
a Conciliação Bancária (OFX), que importa movimentações e permite vinculá-las a contas existentes, transferências ou novos lançamentos.
Na importação OFX, selecione a conta bancária e o tipo de arquivo corretos. Confira data, descrição e valor de cada movimentação antes de aprovar. Se o Calcme alertar sobre transações duplicadas ou diferença de valor, pare e revise: algumas opções podem vincular contas, criar diferença, ajustar valor ou gerar novo lançamento.
Consulte os guias de Transações e Conciliação Bancária (OFX).
não duplique o lançamento para compensar o saldo;
não importe o mesmo OFX novamente sem revisar o histórico;
não estorne ou reabra novamente apenas para testar;
não exclua uma conta paga/recebida para “começar de novo”;
não altere conta, valor ou data somente para o relatório fechar.
Para localizar uma conta ausente, duplicada ou com status incorreto, use Conta a pagar ou receber não aparece, está duplicada ou com status incorreto.
Encaminhe para atendimento humano quando houver período bloqueado, integração, boleto, duplicidade, diferença OFX ou lançamento já conciliado sem uma correção segura.
Informe a aba, conta bancária, valor, datas, status, origem, indicação de conciliação, mensagem exibida e data/hora da ação. Não envie extrato completo, senha bancária, token, código de verificação ou credencial.