Os vídeos abaixo podem mostrar uma versão anterior do Calcme. Mesmo que alguns botões ou telas tenham mudado, o fluxo continua sendo uma referência útil para orientar os primeiros passos.
O módulo Transações é o centro financeiro da plataforma. Ele reúne em um só lugar o controle de todas as movimentações de dinheiro da sua empresa: o que você deve pagar, o que tem a receber, as transferências entre contas e o extrato geral de movimentações bancárias.
O módulo permite que você:
Registre e acompanhe contas a pagar (fornecedores, despesas, etc.)
Registre e acompanhe contas a receber (clientes, vendas, etc.)
Realize transferências entre contas bancárias cadastradas
Visualize o extrato geral e as movimentações bancárias
Emita boletos bancários para cobrança de clientes
Registre pagamentos via PIX e cartão de crédito
Controle parcelas e pagamentos recorrentes
Faça a conciliação bancária (bater lançamentos com o extrato real)
Importe extratos no formato OFX
Vincule transações a categorias financeiras e centros de custo
O módulo de Transações fica na área Financeiro do sistema. Ao abrir, você verá quatro abas principais:
Aba | O que exibe |
Contas a Pagar | Despesas e obrigações a pagar |
Contas a Receber | Valores que clientes devem pagar a você |
Extrato Geral | Visão consolidada de todas as movimentações |
Movimentações Bancárias | Lançamentos bancários e conciliação |
Clique no botão de nova transação na aba desejada (pagar ou receber)
Preencha as informações no formulário:
Descrição da transação
Valor
Data de competência (quando o fato ocorreu)
Data de vencimento
Forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão, Boleto, etc.)
Conta bancária vinculada
Categoria financeira (opcional, mas recomendado)
Centro de custo (opcional)
Fornecedor ou cliente relacionado
Configure se é à vista, parcelado ou recorrente
Anexe arquivos se necessário (comprovantes, notas, etc.)
Confirme o lançamento
Após criar a transação, quando o dinheiro de fato sair ou entrar, marque-a como paga (contas a pagar) ou recebida (contas a receber). Isso atualiza o saldo da conta bancária vinculada.
Use os filtros disponíveis para localizar transações por:
Período (data de competência ou vencimento)
Conta bancária
Grupo, categoria ou centro de custo
Status (pago, em aberto, vencido, conciliado)
Cadastro de despesas com data de vencimento
Marcação de pagamento com data e valor efetivo
Suporte a descontos e juros
Duplicação de lançamentos
Vinculação com fornecedores
Cadastro de receitas com cliente vinculado
Marcação de recebimento
Geração de boleto bancário para cobrança
Vinculação com pedidos de venda
Integração com Calcpay para cobranças digitais
Criação de lançamentos em múltiplas parcelas
Controle individual de cada parcela (qual foi paga, valor, data)
Atualização em massa ou individual das parcelas
Lançamentos que se repetem automaticamente em um período definido
Movimentação de valor entre contas bancárias da empresa
Registro mantém o histórico de origem e destino
Possibilidade de agrupar várias transações em um único lançamento consolidado
Histórico de agrupamentos preservado
Marque transações como conciliadas ao confirmar que estão no extrato bancário real
Importação de arquivo OFX para cruzamento automático
Dinheiro
PIX
Cartão de crédito
Boleto bancário
Transferência bancária
Outras formas configuráveis
Cada transação pode ter arquivos anexados (comprovantes, notas fiscais, contratos)
Posso lançar uma despesa que já foi paga? Sim. Você pode criar a transação e já marcá-la como paga na mesma tela, informando a data em que o pagamento ocorreu.
Como funciona o parcelamento? Ao criar uma transação parcelada, o sistema gera automaticamente uma entrada para cada parcela, com as datas de vencimento calculadas. Você pode visualizar e editar cada parcela individualmente.
Posso vincular uma transação a um pedido de venda? Sim. Transações do tipo "a receber" podem ser vinculadas a pedidos gerados no módulo de vendas, mantendo o rastreamento completo.
O que é conciliação bancária? É o processo de confirmar que um lançamento no sistema realmente apareceu no extrato bancário da sua conta. Transações conciliadas ficam marcadas com um indicador visual específico.
Posso importar transações de um arquivo bancário? Sim. O sistema aceita arquivos no formato OFX (padrão exportado pela maioria dos bancos). Use a funcionalidade de importação OFX nas Movimentações Bancárias.
Posso gerar boleto diretamente pelo sistema? Sim, desde que sua empresa tenha a funcionalidade de boleto habilitada. Na conta a receber, há a opção de gerar o boleto para envio ao cliente.
Posso duplicar uma transação? Sim. Existe a opção de duplicar tanto contas a pagar quanto a receber, útil para lançamentos repetitivos que não são recorrentes automáticos.
É possível dividir uma transação entre categorias ou centros de custo? Sim. O sistema suporta o rateio por categorias financeiras e centros de custo, inclusive com percentuais diferentes para cada um.
Como funciona o Calcpay? O Calcpay é a solução de cobrança digital integrada ao sistema. Permite enviar cobranças via PIX ou cartão de crédito diretamente para clientes cadastrados, com o retorno registrado automaticamente no módulo de Transações.
Não consigo criar uma transação Verifique se o seu usuário tem a permissão necessária para inserir transações. Permissões de inserção e edição são configuradas pelo administrador do sistema. Caso não tenha acesso, solicite ao responsável pela sua empresa.
A transação foi criada, mas o saldo da conta não atualizou O saldo só é atualizado quando a transação é marcada como paga ou recebida. Apenas criar o lançamento não altera o saldo; é preciso confirmar o pagamento/recebimento.
Errei o valor ou a data e preciso corrigir Você pode editar uma transação já criada desde que ela ainda não esteja bloqueada por conciliação. Após conciliada, a edição pode ser restrita para garantir a integridade do extrato.
Criei uma transação parcelada e preciso alterar uma parcela específica Ao editar uma parcela, o sistema perguntará se deseja alterar somente aquela parcela ou todas as parcelas restantes. Escolha a opção adequada para o seu caso.
O boleto não foi gerado A geração de boleto depende de configurações do provedor de pagamento configurado vinculado à sua conta. Caso o botão não apareça ou retorne erro, verifique com o administrador se a integração está ativa e configurada corretamente.
Erro ao processar PIX ou cartão Erros de pagamento via PIX ou cartão geralmente são retornados pelo provedor de pagamento configurado. O sistema exibe a mensagem de erro recebida. Os motivos mais comuns são: dados incorretos, limite insuficiente, ou instabilidade temporária no gateway.
Não consigo excluir uma transação Transações vinculadas a pedidos, conciliadas, ou com restrições de permissão não podem ser excluídas. Entre em contato com o suporte informando o ID do lançamento.
A importação OFX não reconheceu as transações Verifique se o arquivo exportado pelo banco está no formato OFX padrão e se o período está correto. Alguns bancos exportam arquivos com formatação ligeiramente diferente — tente com um período menor para testar.
Mantenha as transações atualizadas: Registre pagamentos e recebimentos assim que ocorrerem para ter o saldo real sempre correto.
Use categorias e centros de custo: Isso facilita relatórios gerenciais e a análise de onde o dinheiro está sendo gasto ou recebido.
Realize a conciliação regularmente: Compare os lançamentos do sistema com o extrato bancário pelo menos uma vez por mês.
Anexe comprovantes: Guardar o comprovante direto na transação evita perda de documentos e facilita auditorias.
Não delete, desative: Prefira marcar como excluída (quando disponível) a deletar permanentemente, pois isso mantém o histórico.
Permissões: Usuários com perfis diferentes têm acesso diferente. Caso precise de uma funcionalidade bloqueada, fale com o administrador da conta da sua empresa.
Funcionalidade | Disponível |
Contas a pagar | Sim |
Contas a receber | Sim |
Parcelamento | Sim |
Recorrência | Sim |
Transferência entre contas | Sim |
Boleto bancário | Sim (requer configuração) |
PIX | Sim (requer configuração) |
Cartão de crédito | Sim (requer configuração) |
Conciliação bancária | Sim |
Importação OFX | Sim |
Categorias e centros de custo | Sim |
Rateio por centro de custo | Sim |
Anexo de arquivos | Sim |
Agrupamento de transações | Sim |
Duplicação de lançamentos | Sim |
Calcpay (cobrança digital) | Sim (requer configuração) |
Integração com pedidos de venda | Sim |
Nota: Algumas funcionalidades (boleto, PIX, cartão, Calcpay) dependem de configurações e integrações ativas na conta da empresa. Caso algum recurso não apareça ou retorne erro, entre em contato com o suporte informando sua empresa e o que está tentando fazer.