Transações

Central de Ajuda — Transações

O que é

O módulo Transações é o centro financeiro da plataforma. Ele reúne em um só lugar o controle de todas as movimentações de dinheiro da sua empresa: o que você deve pagar, o que tem a receber, as transferências entre contas e o extrato geral de movimentações bancárias.

Para que serve

O módulo permite que você:

• Registre e acompanhe contas a pagar (fornecedores, despesas, etc.)

• Registre e acompanhe contas a receber (clientes, vendas, etc.)

• Realize transferências entre contas bancárias cadastradas

• Visualize o extrato geral e as movimentações bancárias

• Emita boletos bancários para cobrança de clientes

• Registre pagamentos via PIX e cartão de crédito

• Controle parcelas e pagamentos recorrentes

• Faça a conciliação bancária (bater lançamentos com o extrato real)

• Importe extratos no formato OFX

• Vincule transações a categorias financeiras e centros de custo

Como usar

Acessando o módulo

O módulo de Transações fica na área Financeiro do sistema. Ao abrir, você verá quatro abas principais:

Criando uma nova transação

1. Clique no botão de nova transação na aba desejada (pagar ou receber)

2. Preencha as informações no formulário:

   • Descrição da transação

   • Valor

   • Data de competência (quando o fato ocorreu)

   • Data de vencimento

   • Forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão, Boleto, etc.)

   • Conta bancária vinculada

   • Categoria financeira (opcional, mas recomendado)

   • Centro de custo (opcional)

   • Fornecedor ou cliente relacionado

3. Configure se é à vista, parcelado ou recorrente

4. Anexe arquivos se necessário (comprovantes, notas, etc.)

5. Confirme o lançamento

Registrando o pagamento ou recebimento

Após criar a transação, quando o dinheiro de fato sair ou entrar, marque-a como paga (contas a pagar) ou recebida (contas a receber). Isso atualiza o saldo da conta bancária vinculada.

Filtrando e pesquisando

Use os filtros disponíveis para localizar transações por:

• Período (data de competência ou vencimento)

• Conta bancária

• Grupo, categoria ou centro de custo

• Status (pago, em aberto, vencido, conciliado)

Funcionalidades principais

Contas a Pagar

• Cadastro de despesas com data de vencimento

• Marcação de pagamento com data e valor efetivo

• Suporte a descontos e juros

• Duplicação de lançamentos

• Vinculação com fornecedores

Contas a Receber

• Cadastro de receitas com cliente vinculado

• Marcação de recebimento

• Geração de boleto bancário para cobrança

• Vinculação com pedidos de venda

• Integração com Calcpay para cobranças digitais

Parcelamento

• Criação de lançamentos em múltiplas parcelas

• Controle individual de cada parcela (qual foi paga, valor, data)

• Atualização em massa ou individual das parcelas

Recorrência

• Lançamentos que se repetem automaticamente em um período definido

Transferências

• Movimentação de valor entre contas bancárias da empresa

• Registro mantém o histórico de origem e destino

Agrupamento

• Possibilidade de agrupar várias transações em um único lançamento consolidado

• Histórico de agrupamentos preservado

Conciliação Bancária

• Marque transações como conciliadas ao confirmar que estão no extrato bancário real

• Importação de arquivo OFX para cruzamento automático

Formas de pagamento suportadas

• Dinheiro

• PIX

• Cartão de crédito

• Boleto bancário

• Transferência bancária

• Outras formas configuráveis

Anexos

• Cada transação pode ter arquivos anexados (comprovantes, notas fiscais, contratos)

Perguntas frequentes

Posso lançar uma despesa que já foi paga? Sim. Você pode criar a transação e já marcá-la como paga na mesma tela, informando a data em que o pagamento ocorreu.

Como funciona o parcelamento? Ao criar uma transação parcelada, o sistema gera automaticamente uma entrada para cada parcela, com as datas de vencimento calculadas. Você pode visualizar e editar cada parcela individualmente.

Posso vincular uma transação a um pedido de venda? Sim. Transações do tipo "a receber" podem ser vinculadas a pedidos gerados no módulo de vendas, mantendo o rastreamento completo.

O que é conciliação bancária? É o processo de confirmar que um lançamento no sistema realmente apareceu no extrato bancário da sua conta. Transações conciliadas ficam marcadas com um indicador visual específico.

Posso importar transações de um arquivo bancário? Sim. O sistema aceita arquivos no formato OFX (padrão exportado pela maioria dos bancos). Use a funcionalidade de importação OFX nas Movimentações Bancárias.

Posso gerar boleto diretamente pelo sistema? Sim, desde que sua empresa tenha a funcionalidade de boleto habilitada. Na conta a receber, há a opção de gerar o boleto para envio ao cliente.

Posso duplicar uma transação? Sim. Existe a opção de duplicar tanto contas a pagar quanto a receber, útil para lançamentos repetitivos que não são recorrentes automáticos.

É possível dividir uma transação entre categorias ou centros de custo? Sim. O sistema suporta o rateio por categorias financeiras e centros de custo, inclusive com percentuais diferentes para cada um.

Como funciona o Calcpay? O Calcpay é a solução de cobrança digital integrada ao sistema. Permite enviar cobranças via PIX ou cartão de crédito diretamente para clientes cadastrados, com o retorno registrado automaticamente no módulo de Transações.

Problemas comuns

Não consigo criar uma transação Verifique se o seu usuário tem a permissão necessária para inserir transações. Permissões de inserção e edição são configuradas pelo administrador do sistema. Caso não tenha acesso, solicite ao responsável pela sua empresa.

A transação foi criada, mas o saldo da conta não atualizou O saldo só é atualizado quando a transação é marcada como paga ou recebida. Apenas criar o lançamento não altera o saldo; é preciso confirmar o pagamento/recebimento.

Errei o valor ou a data e preciso corrigir Você pode editar uma transação já criada desde que ela ainda não esteja bloqueada por conciliação. Após conciliada, a edição pode ser restrita para garantir a integridade do extrato.

Criei uma transação parcelada e preciso alterar uma parcela específica Ao editar uma parcela, o sistema perguntará se deseja alterar somente aquela parcela ou todas as parcelas restantes. Escolha a opção adequada para o seu caso.

O boleto não foi gerado A geração de boleto depende de configurações do provedor de pagamento configurado vinculado à sua conta. Caso o botão não apareça ou retorne erro, verifique com o administrador se a integração está ativa e configurada corretamente.

Erro ao processar PIX ou cartão Erros de pagamento via PIX ou cartão geralmente são retornados pelo provedor de pagamento configurado. O sistema exibe a mensagem de erro recebida. Os motivos mais comuns são: dados incorretos, limite insuficiente, ou instabilidade temporária no gateway.

Não consigo excluir uma transação Transações vinculadas a pedidos, conciliadas, ou com restrições de permissão não podem ser excluídas. Entre em contato com o suporte informando o ID do lançamento.

A importação OFX não reconheceu as transações Verifique se o arquivo exportado pelo banco está no formato OFX padrão e se o período está correto. Alguns bancos exportam arquivos com formatação ligeiramente diferente — tente com um período menor para testar.

Orientações para o cliente

• Mantenha as transações atualizadas: Registre pagamentos e recebimentos assim que ocorrerem para ter o saldo real sempre correto.

• Use categorias e centros de custo: Isso facilita relatórios gerenciais e a análise de onde o dinheiro está sendo gasto ou recebido.

• Realize a conciliação regularmente: Compare os lançamentos do sistema com o extrato bancário pelo menos uma vez por mês.

• Anexe comprovantes: Guardar o comprovante direto na transação evita perda de documentos e facilita auditorias.

• Não delete, desative: Prefira marcar como excluída (quando disponível) a deletar permanentemente, pois isso mantém o histórico.

• Permissões: Usuários com perfis diferentes têm acesso diferente. Caso precise de uma funcionalidade bloqueada, fale com o administrador da conta da sua empresa.

Resumo

Nota: Algumas funcionalidades (boleto, PIX, cartão, Calcpay) dependem de configurações e integrações ativas na conta da empresa. Caso algum recurso não apareça ou retorne erro, entre em contato com o suporte informando sua empresa e o que está tentando fazer.