Caixa, fluxo de caixa e DRE podem mostrar valores diferentes sem que exista erro, porque cada visão usa filtros, datas, status e agrupamentos próprios. Faça a comparação com o mesmo escopo antes de alterar qualquer lançamento.
1. Compare o mesmo período e a mesma empresa
Confirme nos relatórios:
empresa e usuário corretos;
mesma data inicial e final;
ausência de filtros adicionais esquecidos;
valores de receitas e despesas no mesmo intervalo;
exportação ou tela gerada depois da última atualização.
No Calcme, os relatórios financeiros incluem Fluxo de Caixa - Diário, Fluxo de Caixa - Mensal, DRE, categorias, grupos e centros de custo. Não compare um total diário filtrado com uma DRE anual sem alinhar o período.
2. Confira Caixa e Competência na DRE
Na DRE, revise a opção Caixa ou Competência. São visões diferentes e não precisam apresentar o mesmo total.
No modo Caixa, confira também o status selecionado: Realizadas, Previsto ou Não Realizadas. Uma transação aberta pode aparecer em uma visão prevista e não na realizada. No modo Competência, confira a data de competência informada nos lançamentos.
Compare novamente sem trocar datas ou status de transações apenas para fazer o relatório “bater”.
3. Revise as categorias
A DRE depende da organização das categorias financeiras e do vínculo com as Categorias DRE. Verifique:
se o lançamento possui categoria financeira;
se a categoria está vinculada à categoria DRE esperada;
se receita e despesa foram classificadas no grupo correto;
se rateio ou centro de custo está sendo comparado em outro relatório;
se lançamentos sem categoria ficaram fora do agrupamento analisado.
Consulte Categorias e Categorias DRE para revisar a estrutura. Não faça recategorização retroativa em massa sem validação financeira, pois isso altera relatórios históricos.
4. Compare a origem das diferenças
Abra o detalhamento da categoria ou do período e procure os lançamentos que formam o total. Para cada diferença, confira valor, vencimento, competência, pagamento/recebimento, conta bancária e status.
Se a diferença começou após baixa, estorno ou OFX, siga Baixa, estorno e conciliação financeira: como conferir sem duplicar lançamentos.
Quando acionar o suporte
Encaminhe quando os mesmos filtros, período, modo e categorias ainda produzirem divergência sem origem identificável. Informe relatório, período, Caixa ou Competência, status selecionado, categoria e valor esperado versus exibido. Use exemplos agregados ou IDs de poucos lançamentos; não envie extrato bancário completo, senha ou credencial.