Extrato Geral
Como acessar, filtrar e interpretar as movimentações de contas a pagar e a receber no Extrato Geral.
O Extrato Geral oferece uma visão consolidada das movimentações financeiras registradas no Calcme. Ele reúne contas a pagar e a receber para facilitar conferências, identificar pendências e analisar entradas e saídas em um mesmo local.
A tela reflete os lançamentos existentes no sistema. Se uma movimentação não foi cadastrada, importada ou vinculada corretamente na origem, ela não aparecerá de forma confiável no extrato.
Como acessar
No menu principal, abra Financeiro.
Clique em Extrato Geral.
Selecione o período que deseja analisar.
Aplique somente os filtros necessários.
Confira os resultados e remova filtros gradualmente se uma movimentação esperada não aparecer.
O que analisar na visão consolidada
A lista permite comparar entradas e saídas e entender a situação de cada lançamento. Ao revisar uma movimentação, confira principalmente:
tipo da movimentação: pagar ou receber;
data e período selecionados;
status de pagamento;
valor registrado;
forma de pagamento;
conta bancária;
grupo e centro de custo, quando utilizados.
Uma visão consolidada não substitui a validação do lançamento de origem. Se houver divergência de valor, status ou conta, abra o registro correspondente antes de realizar qualquer ajuste.
Principais filtros
Status
Permite separar movimentações pagas e não pagas, de acordo com as opções disponíveis na conta. É útil para identificar pendências e conferir o que já foi liquidado.
Grupo
Agrupa lançamentos relacionados e ajuda a reduzir o universo da análise. Use esse filtro somente quando os grupos estiverem sendo preenchidos de forma consistente.
Forma de pagamento
Facilita a conferência por meio de pagamento, como boleto, transferência ou outras modalidades cadastradas.
Conta bancária
Mostra movimentações relacionadas a uma conta específica. Antes de concluir que um lançamento está ausente, confirme se ele foi vinculado à conta esperada.
Centro de custo
Ajuda a analisar receitas e despesas por área, operação ou unidade. O resultado depende do preenchimento correto do centro de custo nos lançamentos.
Como combinar filtros sem perder informações
Comece pelo período e por um filtro principal. Adicione os demais um a um e observe a quantidade de resultados. Muitos filtros combinados podem ocultar uma movimentação válida por causa de um único cadastro diferente do esperado.
Quando a tela não retornar o lançamento procurado:
amplie o período;
remova o filtro de status;
retire conta, grupo e centro de custo um de cada vez;
localize o lançamento na conta a pagar ou a receber de origem;
confirme data, status e vínculos cadastrados.
Boas práticas de conferência
Utilize períodos definidos e registre a data da conferência.
Compare os totais com os lançamentos de origem antes de tomar decisão.
Evite alterar dados somente para fazer um relatório “bater”; investigue a causa da diferença.
Padronize grupos, formas de pagamento e centros de custo.
Restrinja alterações financeiras às pessoas autorizadas.
Precisa de ajuda?
Use o chat disponível no Calcme ou fale com o suporte pelo WhatsApp da Calcme.