
A conciliação bancária é uma tarefa essencial para garantir a precisão e a integridade dos registros financeiros de uma empresa. O sistema "Calcme" oferece uma abordagem simplificada e eficiente para realizar essa importante atividade.
A nova Conciliação Bancária foi criada para facilitar o processo de conferência entre as movimentações bancárias importadas (via arquivo OFX) e as transações registradas na sua conta do sistema.
Com essa atualização, você pode visualizar entradas e saídas de forma clara, encontrar automaticamente transações correspondentes e corrigir diferenças com muito mais facilidade.
A interface foi reformulada para ser mais intuitiva, organizada e com novas opções de ajuste, tornando a conciliação mais rápida e precisa.
Use a Conciliação Bancária quando:
Você importou um arquivo OFX do banco e deseja vincular as movimentações às transações da plataforma;
Quer confirmar se todas as entradas e saídas bancárias estão registradas corretamente;
Precisa corrigir diferenças de valores entre o extrato e o sistema;
Deseja criar ou editar movimentações diretamente durante o processo de conciliação.
No topo da tela, o sistema exibe um resumo com as principais informações do extrato importado:
Período: intervalo de datas das transações (exemplo: 18/04/2025 a 31/05/2025).
Entradas: total de valores recebidos (positivos).
Saídas: total de valores pagos (negativos).
Esses dados ajudam você a ter uma visão geral do período antes de começar a conciliar.
Conciliar Selecionados: confirma a conciliação das transações que você marcou na lista.
Descartar Selecionados: exclui as transações marcadas que não serão utilizadas.
Sair: retorna à tela anterior.
Importante: agora, a seleção é feita individualmente, marcando os quadradinhos ao lado de cada linha. Não há mais a opção de selecionar tudo de uma vez.
Tipo de Transação:
Todas (padrão)
Entradas (valores recebidos)
Saídas (valores pagos)
Busca Textual: permite localizar transações digitando parte do valor ou da descrição.
A tabela apresenta todas as movimentações do extrato importado.
Cada linha mostra:
Data da transação;
Descrição (informação vinda do extrato do banco);
Valor da movimentação;
Status de vínculo (se foi encontrada ou precisa ser conciliada);
Tipo de conciliação (automática ou manual);
Ações disponíveis: conciliar, descartar ou editar (no caso de transferências).
Os botões e ícones contam com uma pequena descrição ao passar o mouse, facilitando a identificação de cada função.
A conciliação é feita de forma automática;
É exibida a etiqueta “Encontrado” ao lado da transação;
São mostrados os detalhes da transação encontrada (descrição, valor e categoria);
Você pode editar essa transação se quiser revisar ou ajustar alguma informação.
Caso o sistema não identifique uma transação correspondente, serão exibidas as opções:
Buscar transações: abre uma janela para procurar manualmente uma movimentação já existente;
Criar transferência: permite criar uma nova transferência entre contas;
Criar nova transação: adiciona manualmente uma movimentação que ainda não está registrada.
Após salvar, o sistema mostrará a transação vinculada, com a origem e destino das contas bancárias.
Essas transações só passam a valer no financeiro depois que a conciliação é concluída e salva.
Se houver mais de uma movimentação que possa ser vinculada, o sistema mostrará uma lista com todas as opções.
Você poderá:
Filtrar por data, valor ou descrição;
Selecionar uma ou mais transações da lista;
Ver um resumo automático com os valores:
Valor do extrato (OFX)
Total selecionado
Diferença entre os valores
Se houver diferença, o sistema exibirá um alerta e pedirá que você escolha como deseja resolver.
Ao tentar conciliar uma transação com valores diferentes entre o extrato e o sistema, o sistema apresentará três opções:
Aceitar o valor do banco (OFX):
O valor registrado será o mesmo que veio do extrato bancário.
Aceitar o valor do sistema:
Mantém o valor das transações já registradas na plataforma.
Gerar uma nova transação:
Cria automaticamente uma nova movimentação com o valor da diferença.
Essa nova transação herda a descrição e a data do extrato e será incluída após a conciliação ser salva.
Caso a diferença entre os valores seja pequena, o sistema pode sugerir tratá-la como Juros ou Desconto:
Se o valor do extrato for maior, será sugerido “Lançar diferença como Juros”.
Se o valor do extrato for menor, será sugerido “Lançar diferença como Desconto”.
Ao confirmar, o sistema ajusta automaticamente o valor final da transação, seguindo as regras financeiras já configuradas.
Sempre confira o resumo do período antes de iniciar a conciliação.
Use os filtros para separar entradas e saídas e facilitar a análise.
Aproveite a etiqueta “Encontrado” para priorizar as transações já conciliadas automaticamente.
Revise as diferenças antes de salvar, evitando ajustes incorretos.
Utilize as opções de Juros e Desconto para pequenas diferenças, mantendo o controle financeiro correto.
Fale com a gente, ficaremos muito felizes em ajudar e tirar todas as suas dúvidas!
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